江西炒股配资 11月26日基金净值:富国产业债债券D最新净值1.2152,涨0.03%
发布日期:2024-12-24 22:45 点击次数:181本站消息,11月26日,富国产业债债券D最新单位净值为1.2152元,累计净值为1.2532元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%,近3个月上涨1.42%,近6个月上涨1.49%,近1年上涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国产业债债券D为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.06%,现金占净值比1.96%。
该基金的基金经理为武磊,武磊于2023年8月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.42%。
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